运营总监年度工作计划篇1
2、协助开展公司经营管理与重大决策
3、领导公司的运营中心开展各项工作
4、主持公司运营中心的日常经营管理，协调运营中心内部具体事务
营运总监工作职责21、负责商学院项目设计及实施安排，确保项目执行与落地，包括：专业提升、人才孵化、专项咨询、品类营销及线上平台等;
2、针对连锁药房制定培训体系，打造培训咨询、服务平台项目工作体系;
3、做好围绕连锁药房服务、项目客户销售提升、业务指导方面进行方案策划、并制定效果评估与考核方案;
4、负责产品推广、项目执行、各项工作体系建立与优化等市场部日常管理工作;
营运总监工作职责31.全年销售目标分解下发;
2.终端营运手册制定统筹;
3.终端全年营销活动计划统筹;
4.终端人才培养项目统筹;
5.全年线下推广计划;
6.部门预算制定与跟进。
营运总监工作职责41、负责根据公司的营销战略规划，制定营运部门年度、季度、月度销售、利润目标计划，并落实执行，保证销售业绩及发展规划的最终达成;
2、负责建设和发展运营团队，制定有效的激励机制，组织开展员工队伍培训、考核评价及人才梯队建设工作，满足公司业务拓展需要;
3、负责营运门店所在市场工作计划的制定、部署及监督实施,提升品牌在所辖区域的知名度和认同度等;
4、负责公司营运体系建设和标准化经营的建立及管理;
5、负责营运部门各项财务费用的管理和控制;
6、负责组织收集销售数据、相关行业政策、竞争对手信息、客户信息等，分析市场发展趋势并提出销售策略调整建议;
7、负责协调处理门店所在区域外部公共关系，以及负责处理公司重大突发事件，能准确判断各种经营风险并进行规避;
8、配合总经理完成其他营运管理和公司战略规划工作。
营运总监工作职责51、负责统筹拟定或优化经营管理制度、工作流程及标准，明晰各岗位分工;
2、分析和预测销售市场、把握市场趋势，为决策提供准确的相关信息，定期进行市场预测及情报分析，给出报告意见，为公司决策提供依据;
3、负责制定公司连锁门店品牌的全套推广方案，完成品牌的日常运营维护与市场宣传，提高产品的品牌形象;
4、负责公司旗下连锁分店或加盟商、商的营运统筹管理工作，全面管理分店的经营和作出重大事项的主要决策;
5、负责制定公司旗下连锁分店或加盟商、商的营运业绩总目标，督促监管各分区完成业绩目标;
6、制定并监督公司督导落实执行各阶段工作计划，统筹拟定运营各岗位的考核指标;
7、组织整体和分区的营销活动，对活动效果进行评估，持续改进营销的手段和办法;
8、根据对各分区运营数据的跟踪，定期召开工作协调会议及营运分析会议，统计、分析、解决门店各类问题，及时调整运营策略，提高门店运营能力;
营运总监工作职责61、确定品牌中长期的销售目标，并建立健全运营管理体系，优化制度流程及标准;
2、制定市场零售渠道及运营标准、政策;
3、团队组建;
4、具有敏锐的市场洞察力，对运营问题具有较强的预见性、判断力、分析力;
5、具备良好的沟通合作技巧及丰富的团队建设经验。
营运总监工作职责71、统筹公司项目根据战略方向制定线上各渠道运营策略，和制定年月季度销售计划，保障各平台效果;
2、负责参与品牌产品结构优化，新品提案，不断完善品牌产品结构;
3、结合市场行情、行业数据，对竞争对手的产品策略、营销及推广策略等进行分析研究，提岀应对措施并实施方案;
运营总监年度工作计划篇2
（一）推行动态全面预算管理的组织机构 健全的全面预算管理组织体系是全面预算管理有效运作的组织保证，公司设立预算委员会，负责领导全公司的预算推进工作。公司总经理任预算委员会主任，财务总监任副主任，公司主管领导及各部门（单位）的主要负责人为预算委员会成员，具体组织、管理、协调全面预算工作。各部门（单位）为预算编制单位。财务部是公司全面预算管理的归口管理部门，负责全面预算工作的筹划、汇总、分析、组织实施和监督。财务部负责编制公司全面预算，并对预算的执行进行监督。
（二）下达固定资产投资计划与生产经营计划 公司以年度固定资产投资和生产经营作为工作重心，以文件的形式按照年度固定资产投资计划和年度生产经营计划正式分别下发。每项计划指标均对应责任部门，公司发展计划部、财务部、生产运行部、安全与环境监察部等职能部门据此同时下发费用（内控）分解指标及项目实施等单行计划，履行监管职能，计划实施部门（单位）按照职能部门具体要求严格执行。公司年度固定资产投资计划是按照陕西省天然气产业发展的总体安排，结合上一年度固定资产投资计划完成情况，根据市场发展需要和目前管道设施现状综合分析研究编制而成，经公司常务会研究审定，董事会审议通过，形成当年固定资产投资计划；公司年度生产经营计划则是在充分考虑市场发展及收入预算的同时，最大限度的将成本费用指标控制到低限。在计划编制的过程中，将各项经营计划指标详细分解，反复核算、推敲，并与公司财务预算充分结合，形成当年生产经营计划草案。计划草案经公司常务会研究审定，董事会审议通过，形成当年生产经营计划，用以指导当年度预算工作。
（三）分解全面预算目标 公司采取了总经理与各部门（单位）负责人（公司中级管理人员）签订《资产经营及建设目标责任书》等形式，将一系列公司预算目标落实到部门（单位），各部门（单位）负责人按照工作权限，性质将部门预算指标分解到其所属的各办、各场站、班组及甚至员工个人。通过这样的形式将预算目标层层分解，层层落实，使得公司全员人人都有责任、人人都有工作目标。例如公司总经理与中级管理人员签订业绩合同，主要内容包括：发约人、受约人、指标类别有效益类、营运类、控制类。各类别又分为数项具体的业绩指标，效益类及营运类指标又有不同权重，分为目标值，完成值，得分，每一项具体业绩指标均有考核单位。中级管理人员类似的将业绩指标继续分解，与各场站、班组、责任人签订业绩合同。公司严格采取“奖罚结合”的考核办法，如果目标完成，获得奖励；完不成，接受处罚。
运营总监年度工作计划篇3
2010年4月15日，财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合行文、《关于印发企业内部控制配套指引的通知》，旨在推动和规范企业建立健全以风险为导向的内部控制体系，核心是治理架构、管理体制和运行机制。同时，决定了《企业内部控制配套指引》实施的时限，自2011年1月1日起在境内外同时上市的公司施行，自2012年1月1日起在上海证交易所、深圳证交易所主板上市公司施行；在此基础上，择机在中小板和创业板上市公司施行。鼓励非上市大中型企业提前执行。
从大型企业集团内部控制体系构成来看，可分为企业层面的法人治理架构、管理体制和运行机制，子（分）公司层面的治理架构、管理体制和运行机制，集团专业系统层面的治理架构、管理体制和运行机制。中条山有色金属集团公司自成立以来，不断研究和探索企业内部控制体系的建立及有效运行。近十年来，企业将建立、健全并有效运行供应链内部控制体系作为施行整个企业内部控制体系的重点（重要性原则），供应链内部控制体系运行卓有成效，最大可能、最大限度地降低、规避、防范了采购供应、生产过程、营销过程和整个供应链过程中的各种风险，确保企业的供应链成为企业的效益增长链，使企业的供应链成为实现企业中长期经营目标、企业经营战略和企业发展战略的护卫链。供应链涉及多种风险，本文仅重点对供应链日常运营所涉及的物资流转风险及内部控制体系运行进行讨论。
二、企业供应链内部控制风险评估
任何企业都存在供应链运营风险，而且供应链运营中存在的风险是企业必须防范和化解的重大风险，否则，巨大的风险可能导致企业运营亏损，甚至倒闭。
企业供应链运营中存在治理结构缺陷、管理体制缺陷、运行机制缺陷等诸多风险。企业通过对供应链涉及重要部门（物资设备部、进出口部、营销部、质检计量部）的“年度工作方案批复制度”形成自下而上、自上而下的风险评估机制。
（一）供应链治理结构缺陷可能产生的风险
一是供应链治理结构形同虚设或供应链治理结构不完善，可能导致企业的供应链内部控制存在决策不科学、运行机制不完善，影响企业中长期经营目标的实现，影响企业经营战略的实现，最终影响企业发展战略的实现。二是供应链机构设计不科学，权责不清，可能导致制衡失效、推诿扯皮、运行效率低下等。
（二）采购业务缺陷可能产生的风险
一是缺少市场分析或采购策略不正确，可能造成企业丧失最佳采购机会。二是采购计划编制不准确，可能造成企业无法实现经济批量采购，导致企业采购成本不合理增加。三是采购行为不规范，可能造成企业预付账款风险、购置质次价高物资的风险、应付账款的风险，可能导致企业的信用等级降级、企业形象受损等风险。
（三）供应业务缺陷可能产生的风险
一是供应计划编制不准确，可能造成生产误工停工损失、物资超储积压或超量储备已经计划更新改造设施所需要的配件、备件及机电产品等。二是供应行为不规范，可能造成企业物资单耗增加或企业物资流失。
（四）生产过程中物资流转缺陷可能产生的风险
一是生产过程中的物资消耗指标立标不准确，可能造成生产运营的浮盈或潜亏。二是生产过程中管理、操作不到位，可能造成生产过程中物资流失、产品质量不达标。
（五）营销业务缺陷可能产生的风险
一是缺少市场分析或营销策略不正确，导致企业丧失最佳产品销售时机。二是营销计划编制不准确，导致企业现金流入不足影响企业正常运营或重点项目的实施、建设进程。三是营销行为不规范，可能导致企业产品销售形成逾期应收账款、形成呆账、坏账、死账，可能导致企业的信用等级降级、企业形象受损。
（六）计量、检验业务缺陷可能产生的风险
一是计量、检验设施或装置溯源和传递不规范，导致测量装置量值溯源过程失控、测量标准量值传递过程失控，从而导致计量、检验装置的准确度降低。二是计量、检验操作过程不规范、数据采集处理加工过程不规范，造成供应链过程所提供的基础数据不正确，可能导致供应链运营决策失误。三是计量、检验设施或装置遭到不法更改，导致新的“测量确认”之前计量、检验装置被人为不法操纵。
三、企业供应链内部环境
所谓企业供应链内部环境，是指为保证企业供应链稳健运营所形成的风险识别、控制、信息传递、监督、监管、评估考核与评价的长效制度，形成的体制上的制衡和运行机制上的制衡，是与企业法人治理架构相匹配的专业执行系统治理架构、管理体制及运行机制、企业文化建设等。
企业形成了总经理作为会议主持人的月度、季度、半年度、年度长效“市场分析会议”制度，其主要职责是组织企业供应链的相关部门和单位对企业所需物资采购市场走势和企业生产产品的销售市场走势进行短、中、长期分析及研判，会议结果作为对物资采购、生产产量及质量调节、生产过程资源配置、产品销售的重要参考依据，力争规避市场价格大幅波动给企业造成的供应链运营风险、企业运营风险。
企业形成了总经理作为会议主持人的月度、季度、半年度、年度“计划平衡会议”制度，其主要职责是对整个供应链的资金需求计划进行平衡，对整个采购计划、供应计划、生产计划、销售计划进行平衡，实现整个供应链过程的目标管理（月保季，季保半年，半年保全年），最终规避计划管理不当造成的供应链运营风险、企业运营风险。
企业形成了分管副总经理作为会议主持人的月度、季度、半年度、年度“物资流转平衡会议”制度，其主要职责是依据“市场分析会议”、“计划平衡会议”的精神，对采购、供应过程中的物资流转、生产过程中的物资流转、营销过程中的产品流转进行分析、平衡，协调供应链相关单位关系、合理配置资源、提高供应链运营效率，提出规避或降低供应链风险的应对策略或措施，实施经批准后的供应链风险应对策略或措施。
企业建立了与经营发展相适应的企业文化建设、党群工作建设长效机制，为供应链内部控制有效运行奠定了思想保证、文化保证。主要体现在，建立了企业文化建设、党群工作建设与企业生产经营工作“四同时”的长效机制，即同时期结合生产经营实际制订企业文化及党群工作建设计划，同时在同一大型会议布置工作，同时段结合生产经营工作实际开展企业文化建设、党群工作建设主题活动，同时段考核周期施行监督与考核。
企业设立了自上而下的供应链内部控制治理结构及组织机构。企业设立“物资流转平衡管理委员会”实施对整个供应链的内部控制管理，采购、供应阶段的物资流转、采购供应报告（报表）内部控制由物资设备部负责；生产阶段的物资流转、物资消耗及产品产量报告（报表）内部控制由生产技术部及相关生产单位负责；营销阶段的产品流转、产品营销及逾期应收货款清欠报告（报表）内部控制由营销部负责。企业质检计量部负责整个供应链的实物流转、实物流转及质检计量报告（报表）内部控制的监督、监控与考核，企业财务部负责整个供应链的资金流转、财务报告内部控制、监督、监控与考核，物资设备部负责生产阶段定额、限额物资单位消耗及全部物资储备、物资收发存及定额限额物资消耗报告（报表）内部控制、监督与考核，企业规划部负责整个供应链内部控制的绩效考核与分配，企业董事会审计室、企业效能监察室负责整个供应链内部控制全部活动的审计、评估、监察与评价。与供应链有关的二级单位设立相应内部控制组织机构、制定相关内部控制制度，依据职责和内部控制制度负责实施本工作段供应链的风险控制。
例如：为了实施好供应链―品营销段的内部控制，企业在营销部设立有市场分析科、信用管理科、产品销售科、产品运输科、综合办等，分配相应的职责、建立相应制度。
市场分析科主要有四项与内部控制有关的职责：一是为相关业务部室、上级分管领导提供企业产品市场的短、中、长期市场分析报告，为规避市场价格大幅波动产生的风险提供决策依据；二是为企业的原料采购部门和营销部的销售科室提供主要产品的基准价格信息（例如，产品铜、金的价格信息取自上海期货交易所，产品银的价格信息取自上海华通铂银现货市场，其它小金属的价格信息取自上海金属网等）并且作为结算基准价格依据。铜原料的采购计价方式为：含铜、金以上海期货交易所的价格乘以合同约定系数计价，含白银以上海华通铂银现货市场2号白银乘以合同约定系数计价等，以规避采购、销售过程中的计价不规范风险；三是为企业召开的短、中、长期市场分析会收集、整理、加工各类市场信息，提出及时应对市场变化的营销策略建议；四是根据原料采购部门提供的当批原料采购成本、生产单位提供的加工成本及加工损失、财务部门提供的期间费用等，形成该批原料变现为产品的盈亏平衡报表，于次日上报企业分管副总经理、总经理、企业董事长，作为企业产品短期营销的决策参考。
信用管理科主要有六项与内部控制有关的职责：一是对产品销售科、运输科、市场信息科的对外往来合同审核、鉴证，防止合同签订的法律风险、违规违纪风险；二是对所有合同的履行进行事前、事中、事后控制，防止合同履行过程中的诸多风险；三是对产品销售过程中超过规定时限的逾期账款进行跟踪、追缴或协助企业法律部门追缴，降低货款回笼风险；四是对所有客户进行信用动态跟踪、信用等级评定、信用条件给定等，进行营销风险防范的源头治理；五是对所有涉外科室、涉外业务的服务质量进行考核与评价，防止企业自身信用、信誉、形象受损的风险；六是对营销部业务科室收取的银行汇票进行前期识别、验证（产品调拨单开出前，再由财务部门进行识别和验证），对营销部业务科室开具的产品调拨单进行会签和鉴证（经鉴证确认财务部门的会签后，方可进行会签）。
产品销售科主要有六项与内部控制有关的职责：一是强化产品市场分析、采取紧跟市场变化的营销策略、强化市场开拓、把握市场机会，规避客户丢失、效益丢失的风险；二是编制好营销计划，保证货款回笼，规避因营销计划不周、执行不力导致企业现金流入不足影响企业正常运营或重点工程建设逾期的风险；三是严格执行企业有关产品营销的规章制度，防止因营销行为不规范导致企业货款逾期收回、货款难以收回的风险；四是积极做好短期逾期应收账款的追缴工作，配合信用管理科及企业法律部门做好中长期逾期应收账款的追缴工作，最大限度地降低企业应收款形成坏账风险；五是强化市场调研、强化对客户的动态跟踪，及时将客户的资信动态、经营状况反馈给信用管理科和企业法律部门，杜绝因诉讼时效过期或最佳追缴时机错过使得企业难以通过法律手段追缴逾期货款的风险；六是强化客户关系管理，强化市场营销过程的服务质量，满足客户的一切正当要求，防止因营销工作不到位造成企业信用、信誉下降、形象受损的风险。
运输科主要有三项与内部控制有关的职责：一是严格按照经产品销售科、信用管理科、财务部门会签的产品调拨单提取产品，规避产品调拨环节操作不规范造成损失的风险；二是严格执行企业关于产品运输的规定及与客户所签订合同中有关运输条款的约定，规避因运输环节操作不规范造成损失的风险；三是做好运输环节的客户关系维护，最大可能做好服务、最大限度地满足客户有关运输方面的正当要求，防止因运输工作不到位造成企业信用、信誉、形象受损的风险。
综合办公室主要有三项与内部控制有关的职责：一是定期对各业务科室履职、履责的情况进行检查与考核，对落实内部控制制度的情况进行检查与考核，防止因执行力不足造成企业经济损失的风险；二是定期对各重点、要害营销环节进行效能监察，对现行的内控体制与机制进行监督、考核、评估与评价，并提出整改建议、经上级批准后限期督促相关科室落实，防止因制度或机制缺陷造成经济损失的风险；三是强化对各级营销人员的思想建设和内部控制知识的培训，按企业文化建设及党群工作建设计划开展好主题实践活动，筑牢企业营销队伍的思想防线，防止因思想混乱造成工作不规范、企业经济损失的风险。
此外，企业还建立了供应链过程涉及的“三重一大问题”集体决策制度。如，企业设立以董事长为组长、总经理和分管副总经理为副组长、相关部室负责人为成员的定价小组，其职责是决策包括产品销售定价、企业内部供应物资计划定价在内的企业所有定价活动。企业设立合同管理领导小组，与供应链过程有关的涉外合同施行集体审核、审批、会签制度，较小额度的合同，经企业合同管理领导小组中部门领导成员会签后加盖合同专用章方可履行，超过一定额度的合同，则须逐级经企业法律部门负责人、企业分管副总经理、企业总经理会签后方可以加盖合同专用章履行。
四、企业供应链内部控制活动
企业的供应链形成了以总经理任组长的“物资流转平衡管理委员会”领导下的、分管副总经理具体负责实施的“点、段、线、面”内部控制运行机制。
（一）供应链“点”内部控制
所谓供应链“点”内部控制，是指各岗位人员依据岗位职责自我约束的内部控制运行。以采购、供应阶段为例，计划人员根据生产单位的需求计划编制采购计划时，必须控制需求计划不准确的风险。
要求计划人员不能只是简单的汇总各二级单位的需求计划生成采购计划，而是要经常深入实际，基本掌握所分管物资在生产过程中的使用情况，避免需求计划少报造成误工、停工损失，避免需求计划多报形成超储积压损失，更要避免需求计划错报造成误工、停工、物资未使用即报废的损失。同时，形成的采购计划应该体现经济批量采购的原则。
对于采购人员自我约束内部控制，一是要严格依据下达的采购计划组织采购，避免无计划采购造成损失的风险；二是严格按照有关法律法规、企业规章制度签订合同，履行合同，避免签约、履约过程不规范造成的损失；三是做好预付款、定金、应付款的管理，避免造成因工作不到位造成企业资金损失；四是做好客户关系维护工作，避免因自身工作不当给企业信用、信誉、形象造成损失。
对于供应人员自我约束的内部控制，一是协助采购人员、质量检验人员、生产技术人员做好采购物资的入库验收或现场安装验收，避免质量、技术性能、运行效果等关键指标未达合同标的物资验收入库或投入使用的风险；二是做好入库物资的储备管理工作，避免物资在存储其间的变质、损毁、被盗损失，避免“以领代耗”及不当流失的损失；三是做好物资的配送工作，避免因供应不及时造成生产运营损失，避免配送过程中的物资损失。
（二）供应链“段”内部控制
所谓供应链“段”内部控制分三个层次，第一个层次是业务科室内部形成岗位之间的内部控制制衡，业务运作上的内部控制制度、内部运行上的机制制衡；例如，计划编制岗位、采购岗位为不相容岗位运作，采购岗位、结算岗位为不相容岗位运作等。
第二个层次为物资设备部各业务科室职责之间的内部控制制衡，业务运行机制上的内部控制制衡。例如，业务运作内部控制活动、业务运作内部控制监管与监控、内部控制监督与评价等关键职责不能放在同一科室进行。例如，在物资设备部设立有计划供应科、采购科、信用管理科、物资配送科、财务科、综合办公室。计划供应科负责采购计划、供应计划的编制及物资供应管理；采购科依据采购计划组织招标采购、合同履行及结算准备工作、物资入库前的验收准备工作；信用管理科负责合同履行的事前、事后、事中控制，委托采购业务的事前、事中、事后监控，物资配送业务的事前、事中、事后控制；物资配送科负责入库验收、物资保管、物资出库及配送工作等；财务科负责物资结算复核、物资消耗核算及汇总、费用报销等工作；综合办公室负责采购结算审核、内部控制活动监督、评价等。
第三个层次是由企业分管领导主持下，对供应链涉及部门实行“年度工作预案批复制”，供应链涉及业务部门只能根据“年度工作预案批复”修订、完善其“年度工作方案”，原则上不得超越“年度工作预案”批复的内部控制底线。
（三）供应链“线”内部控制
所谓供应链“线”内部控制，是指企业分管领导主持下的质检计量部运作的整个供应链系统物资实物流转的内部监控、监督与监管，企业财物部运作的整个供应链系统资金流转的内部监控、监督与监管，企业规划部运作的整个供应链系统的内部控制活动（物资采购供应过程，生产过程中的物资流转，销售过程中的产品流转，全供应链过程的质量、检验、计量控制，全供应链过程的资金控制等）的考核，企业董事会审计室、企业效能监察室运作的整个供应链系统的内部控制活动监督、评估与评价。
例如，为了保证供应链过程中所使用测量装置的溯源过程和测量标准的量值传递过程受控，整个测量过程中数据的采集、处理、加工、分析过程受控，企业建立了测量管理体系国家标准并通过社会认证机构认证。
为了保证供应链过程中采购供应物资的质量、中间产品及物料的质量、产成品的质量受控，保证整个供应链过程中的工艺质量、工作质量、服务质量受控，保证供应链过程中的职业健康与安全受控，保证供应链过程中的环境保护及节能减排受控，企业建立了质量管理体系国家标准、职业健康安全管理体系国家标准、环境管理体系国家标准，并通过社会认证机构认证。
为了保证供应链过程中测量管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系等国家标准的适宜、充分、可靠、有效运行及持续改进，企业制定了管理体系运行考核管理办法，纳入企业的经济责任制考核体系。从而使供应链过程相关单位通过内部审核实现“自我约束”，分管领导和企业规划部组织内部审核员开展第二方审核实现“上级约束”，企业规划部依据考核管理办法实现“考核约束”，社会认证机构第三方审核实现“社会约束”。最终，“自我约束”、“上级约束”、“考核约束”、“社会约束”保证了供应链过程中基础数据采集、处理、加工、分析过程受控，质量、检验、计量过程受控，职业健康安全过程受控，环境保护及节能减排过程受控。
为了实施供应链过程配置资金活动的内部控制，企业对资金施行集中管理，供应链涉及的内部结算只能以内部银行方式进行，所有对外结算统一由企业结算中心进行；企业实行供应链过程财务收支预算、决算“净现金流入须大于零”制度。即，供应链的每一个阶段（采购阶段，供应、生产阶段，营销阶段），从计划的制订，到计划的实施，再到结果的实现，都必须控制达到“过程增值”；三是通过财务计算机管理信息系统对所有供应链涉及经济活动的往来账户进行动态监控，发生异常时则提出警告，问题重大的采取强制措施（如强制划转其账户资金等）。
（四）供应链“面”内部控制
所谓供应链“面”内部控制，是指通过由总经理主持的“市场分析会议”、“计划平衡会议”，分管副总经理主持的“物资流转平衡会议”，协调、解决供应链内部控制活动中需要规避的重大风险、需要相关部门密切配合方能降低的风险或需要紧急应对的风险等。
从而“点、段、线、面”内部控制运行机制形成了供应链内部控制的立体网络，保证了将供应链运营风险降低到最低水平。
五、企业供应链内部控制活动信息传递与沟通
控制与被控制信息不对称是造成内部供应链控制活动失效或效果不佳的主要原因之一，为此，企业强化了信息传递与沟通渠道的建设。
一是企业通过内部局域网构建了信息办公平台，有关内部供应链控制活动的信息通过网络办公平台及时传递至相关部室和企业相关领导；二是企业所有物资设备采购、储备、供应等活动通过局域网形成了计算机管理信息系统，企业所有的财务活动通过局域网形成了计算机管理信息系统，基本上实现了供应链过程中的物资流转信息、供应链过程中的质检计量信息、供应链过程中的资金流动信息的顺畅；三是通过企业制定的相关信息传递制度，保证信息传递的对称；四是通过供应链相关单位制定下一年度工作预案，企业组织相关部门审定并批复工作预案，供应链相关单位根据批复后的工作预案修订、完善、形成本单位的年度工作方案并上报备案，保证供应链控制活动的初期信息传递的对称；五是通过定期实施对供应链相关单位“批复后的工作方案落实情况”考核与监督，获取企业供应链控制活动中的信息，保证供应链控制活动的中期信息传递的对称；六是定期通过召集供应链活动相关单位的工人、技术骨干、职工代表获取对供应链控制活动的相关信息，保证供应链控制活动后期信息的对称；七是通过企业的效能监察机构定期对供应链相关单位开展效能监察，实现对供应链控制活动的全过程的监督、评估与评价，保证供应链控制活动后期及全过程的信息对称。
六、企业供应链内部控制活动考核、监督、评估与评价
企业供应链内部控制活动能否受控，建立健全并有效运行内部控制的考核、监督、评估与评价体系是关键。企业建立并有效运行的考核、监督、评估与评价体系分为五个方面：
一是由专业部室所设立的信用管理机构依据规章制度，对本系统组织的日常考核、监督、评估与评价。例如，物资设备部信用管理科依据“物资系统采购供应监督考核管理办法”对专业科室和（分）子公司具有采购供应职能的科室进行供应链采购、供应阶段内部控制活动的日常考核、监督、评估与评价。营销部信用管理科依据“营销系统对外往来信用管理办法”对专业科室和（分）子公司具有营销职能的科室进行供应链营销阶段内部控制活动的日常考核、监督、评估与评价。质检计量部依据“物资流转平衡管理办法”对供应链控制全过程的质量、检验、计量指标的控制活动进行日常考核、监督、评估与评价。上述考核、监督、评估与评价的结果直接影响相关科室、相关（分）子公司每月的薪酬及奖惩。同时，在日常考核、监督、评估与评价活动中发现的较大以上问题须要及时书面报告企业分管领导，并提出应对措施。发现重大问题时，还须及时上报企业主要领导。
二是依据专业系统考核管理办法，定期召集物资使用单位的普通员工、技术骨干、职工代表、管理人员对采购供应过程中内部控制活动的有关问题进行座谈，实现使用单位对控制活动的监督、评估与评价。定期召集客户召开座谈会，对企业的服务活动及信用、信誉及质量等情况进行反馈，实现客户对企业供应链活动（采购过程、验收供应过程、计量检验过程、结算过程、营销过程等）有关满意度的监督与评价。来自使用单位的监督与评价及来自客户的监督与评价，同样会影响相关部门或单位的薪酬及奖惩。
三是由企业分管领导组织企业规划部、财务部、效能监察室，依据对各专业部室下发的“企业对某某专业部室工作预案批复”的内容，实施企业供应链内部控制活动的季度考核、监督、评估与评价，其结果将影响相关部室、相关单位每季度的薪酬及奖惩。同时，在季度考核、监督、评估与评价中发现重大问题须及时书面报告企业主要领导。
四是企业董事会审计室依据国家法律、法规、企业内部有关审计工作的规定，定期对供应链涉及部门或单位所开展的经济活动进行监督和评价。审计内容主要有供应链过程涉及的财务收支、财务预算、财务决算、资金使用、资产质量、运营绩效等，供应链过程涉及经济活动的真实性、合法性、合规性等。最终，形成审计监督、评价报告。供应链涉及部门或单位，根据审计监督、评价报告中提出的整改建议，完善其内部控制制度或内部控制运行机制。
五是成立以企业部门负责人为组长的效能监察组，实施对供应链中某局部环节或局部系统开展的效能监察，对该局部环节或局部系统内部控制活动的效果进行监督、评估与评价，相关科室根据评估及评价结果完善其内部控制制度或内部控制机制。
例如，成立以物资设备部负责人为组长的效能监察小组实施的对其下属业务科室业务开展的效能监察。成立以企业分管副总经理为组长的效能监查小组，实施对供应链的某一阶段的全面内部控制活动的效能监察，对该阶段全面内部控制活动进行监督、评估与评价，相关部室或单位根据评估及评价结果完善部门或企业的内部控制制度或内部控制机制。如，分别实施的对物资设备部、进出口部、营销部、质检计量部开展的针对其全面内部控制活动效果的监督、评估与评价，实施的对下属生产单位的物资流转平衡内部控制活动效果的监督、评估与评价，实施的对企业整个物资流转平衡过程有关质量、检验、计量内部控制活动效果的监督、评估与评价等。
对于涉及面广、难度大的供应链控制活动，还须成立以企业总经理为组长、纪委书记和分管副总经理为副组长的效能监察小组，实施对内部控制活动的监督、评估与评价。
参考文献：
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③王强，王鲁平，周小耀、管理控制系统的概念框架[J]．管理科学，2003（5）：11－13
④陈丽萍，唐来全．企业内部控制若干问题研究[J]. 商业研究，2003（22）：5－7
⑤董效林．建设一个可靠的信用管理体系[J]．企业管理，2010（7）：40－42
⑥董效林．实行效能监察，增强企业执行力[J]．经营与管理，2010（8）：64－65
运营总监年度工作计划篇4
2. 随时了解公司发展状况和需求，提出公司税赋方面的计划及建议;
3. 利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，为集团董事长制定公司 战略提供支持;
4. 根据集团的要求，执行并完善财务监控体系，以利于有效的集团内部控制;
5. 参与资金运营计划，监督资金管理报告、财务预算及决算的真实和完整性;
6. 协助筹集集团运营所需资金，检查公司重大资金的使用计划及流向;
7. 参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营运作、业务发展及对外投资等事 项提供财务方面的分析和决策依据;
财务总监岗位职责介绍
(一)在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营 计划、企业预算编制、执行与控制工作。
(二) 组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作， 公司财务战略规划的制定与实施。
(三)负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准。
(四)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理 的规章制度。
(五)建立企业内部会计、审计和内控制度， 完善财务治理、 公司财务控制和会计机构， 对会计人员实施有效管理。
(六)负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、 企业融资管理、企业资本变动管理(管理者收购、资本结构调整)等。
(七)会同经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力 降低成本、增收节支、提高效益。
(八)监督公司遵守国家财经法令、纪律和董事会决议。
(九)负责与政府财税部门联系，落实财税政策。
(十)完成董事会和总经理交办的其它工作。
财务总监岗位职责
(1) 组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、 会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提 高经济效益。
(2) 组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障 公司合法经营，维护股东权益。
(3) 参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工 作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分 析和决策。
(4) 参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部 门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
(5) 负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷 计划、 财务报告、 会计决算报表， 会签涉及财务收支的重大业务计划、 经济合同、经济协议等。
(6) 负责重要内审活动的组织与实施。
(7) 按规定审批从银行提现金的作业。适时督察前台收银工作的正 常有效开展和资金按时缴纳银行入库情况的实施。
(8) 负责主管业务的检查改进与研究发展，并及时向总经理报告工 作。
(9) 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理 和董事长汇报工作情况。
(10) 定期向董事长、总经理述职。
(11) 制订财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执 行。
(12) 主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、 审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监 督检查落实情况。
(13) 领导财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治 业务素质，
(14) 按程序做好与相关系统的横向联系，接受上级和有关部门的 监督检查，及时对系统间争议提出界定要求。
(15) 做好财务系统各项行政事务处理工作，提高收银员等各岗位 工作效能，增强团队合作精神。
运营总监年度工作计划篇5
1 江苏农垦集团财务总监委派制的主要做法
1.1 突出事前、事中控制
江苏农垦集团总公司要求派驻的财务总监必须加强对企业的财务预警分析。一是选择有关公司经济运行状况的敏感性指标，根据日常收集整理的财务资料，进行科学分析，超前提出合理化财务建议。二是通过列席公司办公会议机会，主动参与对重大经营项目、重大投资项目的可行性分析，提出自己的建议，达到项目运营顺畅、风险较低、收益最大。对一些重大决策严格按规定执行实施，做到事前手续完备，过程公开、公平、公正。具体包括国有股权的出售与转让、大额资产的处置、不良资产的核销、对外提供担保、借款或抵押、大额现金流出等。
1.2 建立有效联签制度
集团公司出台的财务总监管理办法规定，重大财务事项必须由财务总监与派驻公司负责人联签，并报集团公司批准后方可执行。如无特殊情况，未经财务总监联签而公司擅自决定的，集团公司将追究派驻单位负责人的责任。
1.3 实行定期和专项报告制度
财务总监派驻到有关公司工作后，应与集团公司随时保持联系，防止出现信息不对称的问题，确保财务信息上下畅通。每月都要以书面报告的形式，在规定时间内上报，内容包括上月工作计划完成情况及本月工作计划安排，对派驻公司的财务状况、预算执行、现金流量情况提出评价意见，年度报告内容更多。对一些重大财务事项或在日常检查中发现的重大财务问题，以专项报告的形式，及时书面上报集团公司。
1.4 建立双向考评制度
集团公司根据相关处室和公司领导及公司审计财务人员的意见，结合社会中介审计、集团公司内部审计报告所反映的突出问题，对财务总监年度工作情况进行全方位考核，合理确定报酬。同样，财务总监可参与对公司领导的年度考核，通过相互监督提高监督效 率。
2 江苏农垦集团实行财务总监委派制取得的成效
2.1 提高了收益，降低了费用
据统计，推行财务总监制度前，江苏农垦全系统对外投资2.4亿元，年均分红860万元，投资收益率仅为3.33%，低于银行同期利率。而推行财务总监制后，全系统投资3.38亿元，年均投资收益1980万元，投资收益率为4.69%，而且全系统无一重大投资损失事件。同时降低了费用。推行财务总监制度前，每年全系统管理费用为4.3亿元，其中，仅业务招待费就达3100万元，相当于当年利润的82%。而推行财务总监制后，通过执行费用开支计划和报销把关，年均管理费用下降了7000万元，大大降低了费用，收到了明显的经济效益。
2.2 有效维护集团公司的利益
推行财务总监委派制后，集团公司将管理费的上缴与财务总监业绩的考核联系起来，要求工业企业按月上缴，农业企业下半年按月平均上缴，财务总监在资金运行中一定要保证应交费用的及时上缴。从实际效果来看，年费用上缴率达99.7%，各企业基本上都能按时缴纳，只有部分企业因确有困难并经总公司同意后拖欠了部分款项。
2.3 有效管理资金运营
财务总监对企业资金运营进行统一管理，既提高资金的收益，又保证财务上的安全。严格控制贷款规模，减少财务费用开支，搞活资金运转，减少“两项”（存货和应收账款）资金的占用。同时，对公司大额资金支出严格把关。财务总监还加强对公司向外借出资金的控制，督促和帮助公司及时收回已借出资金。江苏农垦集团总公司实行财务总监后，财务总监根据调研的情况，及时向集团总部提出控制公司向外借出资金的建议。在财务总监的积极参与下，集团公司很快出台了规范公司向外借出资金的管理规定。到目前为止，该集团的所有下属单位没有发生一起违规向外借出资金的情况，充分地保障了公司资金的安全。
3 完善江苏农垦集团财务总监委派制的建议
3.1 明确财务总监的职能和地位
集团公司应根据自己的管理模式制定切实可行的财务总监委派制，明确财务总监的职责和职能，建立健全重大事项审批制度和各项内部控制制度，并严格按这一制度开展工作，使财务总监在监督执法过程中，能够做到按章办事。同时要确保财务总监相对独立的地位，从监督职能上，财务总监是董事会的授权代表；从价值与行为管理方面，财务总监又是公司的高管人员。通过对财务总监合理的定位，使财务总监全面介入企业经营管理活动，更好地履行财务总监职责。
3.2 改善财务总监的工作环境
集团公司应为财务总监营造必要的工作环境。财务总监受所有权人委派到派驻单位从事财务监管工作，往往是一个人面对一个群体的财务行为，所以无论是财务总监开展工作还是委派单位对财务总监实行考核，离开了被派驻单位的配合都将是不切实际的。但是如果过分地依赖被派驻单位，特别是在财务总监与被派驻单位工作不协调时以及对财务总监进行考核时，如果财务总监不能受到公正对待，势必会使财务总监在工作中的积极性、独立性以及客观性受到严重影响。
3.3 不断提高财务总监素质
提高财务总监综合素质是实行财务总监委派制的重要内容。财务总监的素质主要包括政治素质、业务素质、道德素质等。强化对财务总监的培训，使他们在政治思想、业务水平、道德素养等方面不断提高，满足岗位职责的客观要求。选派具有较高素质的财务总监，对财务总监委派制的有效实施是非常重要的。这就要求财务总监在实际工作中应做到：工作要有计划性，每个月根据集团公司的要求，结合公司近期情况，制订较为科学的工作计划；工作要有主动性，突出一个“勤”字，及时发现问题，增强事前监督功能；充分利用现代管理手段，将实地监管与网络监管有机结合起来，随时与公司保持联系，包括财务信息的传输、财务资料的收集与整理、每天现金流反馈、专项调研等；明确工作重心，确立以预算管理和资金管理为工作重点。加强与企业相关的生产经营管理知识的学习，深入实际，熟悉公司的生产经营环节，懂管理才能懂监督。
3.4 确立明晰的权责
财务总监的权利可以从两个方面确立。一是从监督职能角度，财务总监应监督的范围是对生产经营管理有关的一切经济合同、会计资料进行监督控制。具体包括：审核公司财务报告、参与公司财务制度的制定、参与公司重
大财务决策、监督经营计划的执行、接受监事会指导和组织公司的审计工作等；财务总监参加或列席监事会、总经理办公以及经济、投资、财务和审计等会议；财务总监能够检查企业对外投资、对外担保、产权运作和资产重组等重大事项。监督企业经营运作的全过程，即各项经济业务的发生(立项、审核)、发展(实施)以及执行的结果，以确保各项业务均在可控的状态下进行。二是从价值与行为管理职能角度，财务总监的管理内容包括产权管理、营运资本管理、现金流量管理和增长管理等。管理职能的实现主要通过参与公司战略、投融资决策、经营计划、全面预算制定和拟定利润分配方案，以及日常财务运作与财务收支管理。与此相对应，财务总监的责任包括：对国有资产的损失承担监督不力责任；对投资决策失误承担相应责任；对公司出现的违反财经纪律的行为负责；对因财务总监把关不严，给企业造成经济损失的，应追究财务总监的责任。
3.5 建立完善的制度保障
应加强对其委派的财务总监的支持力度，制定切实可行的财务总监委派制度，在文件中明确财务总监一些实质性权利和单位负责人违反规定应承担的责任。对一些重要的生产经营项目、重大投资项目、大额资金支出等问题财务总监可以参与其中。这样，财务总监在工作中就有章可循，也有了坚强的后盾，消除了他们在工作中力量单薄的后顾之忧。
3.6 加强激励与约束机制
为更好地发挥财务总监的监督作用，促使财务总监认真钻研业务，廉洁自律，保证财务总监制度的有效运行，应建立充分的激励和严格的约束机制。既要设计合理的激励性报酬方案，考虑把年薪制、红利激励等引入财务总监的薪酬计划中，以调动财务总监的工作积极性，又要制定科学的财务总监工作业绩考核评价办法，采取领导与群众，机关与企业定性与定量相结合的考核方法，对财务总监一年来的德、能、勤、绩、廉、才表现和工作实绩进行综合评价，以加强对财务总监的管理，推动财务总监工作的规范化、制度化。
参考文献:
[1]沈玉林.论财务总监的独立性[J].财会论坛,2007(1):46-47.
[2]富晓风.国企会计人员管理体制的现实选择――财务总监委派制[J].财务管理,2007(2):81-82.
运营总监年度工作计划篇6
市财政局(国资办)职能处室通过组织财务总监学习、培训和经验交流活动，积极营造奋发好学的氛围，增强财务总监的政治敏锐性，提高工作能力和业务水平，切实贯彻中央关于加强国有资产监管的精神，深化我市国有资产监管工作
1、我局委派的财务总监要依照局年度政治理论学习计划的要求每周自学一次。我局职能处室每季组织一次财务总监政治理论集中学习，对中央重大的方针政策应专题组织学习讨论。
2、支持财务总监参加与工作有关的学历教育;不定期组织财务总监集中培训，为财务总监再教育创造条件。
3、根据全年工作进展情况，组织一次与其他城市财务总监业务交流和考察活动。
4、职能处室要关心财务总监工作及生活，积极帮助财务总监解决困难。
二、提高财务总监管理，促进国有资产监管
依照以人为本的原则，采取有效措施，进一步提高财务总监工作的科学性和监管水平，促进财务总监自觉深入国有资产监管工作。
1、继续抓好每月一次的财务总监工作汇报交流会，指导财务总监工作;每半年举行一次财务总监工作总结。定期或不定期分析研究财务总监工作中存在的问题，表扬先进并推荐优秀财务总监报告，
2、每季编发一期财务总监工作专刊，为领导提供授权经营企业营运信息;进一步做好财务总监网上信息传递工作。职能处室要及时向局(国资办)领导反映财务总监在监管工作中发现的重大事项。
3、进一步规范财务总监工作流程，及时整理财务总监各类工作报告和信息资料，做好财务总监业务档案管理工作。
4、加强财务总监委派制度的宣传力度，积极争取授权经营企业负责人及社会各界对财务总监工作的支持。
5、组织财务总监参加课题研究;鼓励财务总监通过国有资产的日常监管工作，发表探索性论文，并争取在市级以上刊物发表。
三、发挥财务总监作用，维护国有资产权益
财务总监要依照我局的要求，积极参加政治理论及业务学习，紧跟时展的步伐，把握中央国资监管的精神，做到遵纪守法、廉洁奉公、求真务实，切实维护国有资产权益。
1、继续抓好任职单位的基础管理工作，随时监督任职单位及下属企业日常财务及资产营运状况，不断完善任职单位的内控制度，促使任职单位真实、完整地反映会计信息。
2、财务总监要进一步发挥现尝即时的监管作用，积极大胆地开展工作。要善于发现问题，敢于揭示问题，不断提高分析问题和解决问题的能力，有效防止国有资产可能的流失。
3、全面分析任职单位的财务状况，评价其资产营运情况，及时对任职单位存在的问题提出报告和建议，为政府机关和领导当好参谋工作。
4、发挥财务总监专长，积极参与我局组织的调查研究工作，提出合理化建议，不断完善国有资产管理制度。
四、完善财务总监考核，促进工作深入开展
为了促使财务总监充分发挥工作的主观能动性，提高财务总监的工作效率，根据《杭州市国有企业财务总监考核暂行办法》，进一步做好考核工作。
1、建立健全与财务总监年薪挂钩的业绩考核办法。局财务总监考核小组要继续做好对财务总监个人的监管工作考核，将财务总监考核结果与财务总监奖励年薪相结合，提出奖励年薪方案，按规定报批。
2、职能处室经常深入财务总监任职单位，了解财务总监实际工作情况和各方面的表现。外部反映的情况将作为考核财务总监工作业绩的参考依据之一。
3、对工作表现突出，社会认可度高的财务总监可推荐为年度工作先进个人，并在奖励年薪中可适当加分。要及时总结财务总监先进事迹和先进工作方法，并用适应的形式进行宣传和学习。
新任财务经理的工作计划
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。依照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在20XX年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成20XX年工作计划的各项任务，以最大限度地回报于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。来源查字典)
新任财务经理工作计划
20XX年，邮政局的工作将一如既往的紧张忙碌。作为国家信息传递的重要方式，邮政局的工作将在很长的时间内坚持有效的运作。
既然是国家很重要的部门，所以邮政局的财务部门也是很重要的存在的，邮政局的财务工作计划十分重要，所以我们才在201x年专门制定了邮政局财务工作计划：
一、强化会计基础工作，确保收支核算真实性。
依照国家统一的财经制度，认真贯彻执行《会计法》、《企业会计制度》及《会计基础工作规范》等各项财经法规和会计制度，根据《新疆邮政企业会计基础工作达标考核计分标准》的有关要求，在全地区开展会计基础规范达标工作，使会计工作秩序规范有序，会计基础工作更加规范。财务总监工作计划由查字典提供!
二、继续发挥统计优势，为邮政实行产品量核算提供依据。
对以往年度相关统计指标进行原始记录和台账的修订。在产品量结算单价的测定、干线运费结算、损益核算等方面充分利用统计指标，建立成本计算模型，为成本定价和经营决策服务。
三、提升管理手段，稳步推进信息化建设和应用。
继续做好量收系统建设和应用工作，深入挖掘量收系统的管理和分析功能，充分利用量收管理系统加强收入管理、欠费管理、资费管理、业务稽核和经营分析等方面的工作。
四、继续围绕业务发展，优化资源配置，加大计财支撑力度。
在成本安排上，配合专业化经营步伐，将有限的资金向重点业务和营销环节倾斜，以适应业务发展和市场竞争的需要。对业务宣传费和业务发展奖励继续实行集中归口管理，统筹安排，集中支付，确保资金使用效益和效果。在投资建设上，以提高重点业务发展能力为核心，有效益的追加增量资产。继续加强信息化建设、局所改造、营投终端以及干线项目建设，尽快形成生成能力，并转化为增收优势。集中采购工作在现有邮政业务用品、信息化项目经验积累的基础上，考虑进一步尝试采取多种方式进行，妥善解决好缓解资金紧张与业务发展实际需要的矛盾，并逐步扩大集中采购范围。
五、继续配合专业化经营，强化损益核算应用。
损益核算工作要在进一步夯实基础工作，细化核算的基础上，强化对核算结果的分析和应用。逐步将损益核算分析制度化、常规化，明确各专业成本控制的重点，引导业务部门关注和应用损益核算成果;在专业考核中逐步采取损益核算数据进行成本收入率等指标考核，提高专业考核的科学性;通过对营投、网运、综合管理等环节进行损益核算，为优化资源配置提供依据。
运营总监年度工作计划篇7
定期审核归口管理子公司主要指标完成情况和工作开展情况，就经营指标及工程形象进度完成情况进行实地摸底，沟通并反馈工作中存在的问题，指导成员子公司进行整改，确保部门及归口管理子公司全年目标任务顺利完成。
截至11月底，已按月度完成生产经营数据、投资项目进展和资金使用情况的汇总分析与监督工作，并按照季度形成部门运行情况分析总结报告。主要考核指标详细情况如下：
共34项考核指标，其中，21项非量化指标均正常推进；13项量化指标中，4项已提前并超额完成全年任务（①PPP工作监管中项目投资目标值4亿元，完成5.8亿元，完成比145%;②固定资产投资目标值81.24亿元，完成82.44亿元，完成比101.48%；③股权投资目标值3.1亿元，完成3.1亿元，完成比100%；④项目投资目标值63.99亿元，完成74.2亿元，完成比115.96%），2项达到时序进度（①融资额监管目标值77亿元，完成71.58亿元，完成比92.96%；②安全、环保管理，未发生安全和环保相关事故），5项滞后（①营业收入监管目标值22.84亿元，完成18.16亿元，完成比79.51%；②净利润监管目标值3.724亿元，完成2.447亿元，完成比65.71%；③PPP工作监管中入库目标值3个，目前尚无项目完成入库；④项目签约目标值18亿元，完成15.9亿元，完成比88%；⑤资产负债率监管指标目标值70%以内，城投86%，文旅77.1%，均未达到要求），2项暂时无法统计（全面预算管理指标和融资成本监管指标）需待年底集团指标汇总后进行统一评测。
二、 产业发展与转型升级
(一)崇文庄园小镇项目
结合西咸新区拥有丰富农业发展资源的先天优势（农用地规划面积约423平方公里，占新区总面积48%），以文化旅游产业集群为抓手，通过“文化+”与生态、旅游、科技的深度融合，积极发展文化旅游型农业新业态。
从政策、发展模式、申报流程、案例分析四大方面系统解读田园综合体，并协同西咸城投集团实施崇文庄园小镇项目，按照生态、低碳、健康环保的理念，打造家庭亲子型微度假目的地与青少年素质教育研学体验教育基地相结合的文化旅游产业示范项目。目前已按照专业项目建议书架构，对项目开发背景、市场投资环境、项目定位、经济效益分析展开综合评估，完成项目前期策划报告。
(二)工业园与产业园建设
为积极贯彻落实新区党工委、管委会的战略要求和安排部署，充分发挥集团市场化运作和企业化运营优势，迅速开展在泾河新城、空港新城及能源办开展选址论证工作，对拟建工业园选址进行实地勘察调研，汇总整理共计六个地块的现状条件、用地规划、供地时序等相关资料，形成了初步选址方案建议书。同时，对接专业策划、规划设计单位，研究整体规划、分片开发，统一运营的实施方案，打造“一园多地”的开发模式，并根据市场调研50余家企业反馈的情况，按照500亩工业用地规模，对项目投资和收益情况进行了初步测算。委托专业咨询机构对项目整体可行性进行综合研判。
完成两个“投资运营中心”的设立工作并成功举办了揭牌仪式。在能源办，以投资运营中心为主体利用园区现有工业企业用地，通过新建或收购改造低碳环保型标准化厂房及配套服务设施的方式尽快吸纳园区散乱污企业，同时鼓励符合园区发展规划的优质中小企业入驻。目前产业园的建设方案初稿已经形成，正在进行方案的完善和深化。并计划于12月底完成项目启动仪式。
三、 综合计划
根据董事长在2018年半年工作会议上的报告中的相关要求，负责编制整理产业事业部及归口管理子公司2018-2020三年计划，按照城市建设“1231”计划，经营发展“12370”目标，量化产业事业部及子公司经营指标，确保集团稳健发展。同时，按照大轴线三年建设计划以及创新城市发展方式行动计划中的相关要求，完成产业发展事业部2019综合计划的编制工作。
四、 贯彻集团战略意图
运营总监年度工作计划篇8
各地要从城乡统筹出发，根据城乡规划和土地利用总体规划以及地区环境容量和污染防治要求，抓紧组织编制县市域污水处理设施建设规划。要坚持“规划先行，分步实施，管网建设与集中处理设施并重，管网先行、处理跟进”的工作方针，按照《*省城乡给排水专业规划编制导则》的要求，以加强城乡生态环境建设为重点，调整和完善城乡给排水专业规划。要根据当地实际，统筹城乡供水和污水处理基础设施布局，实现区域内供水、污水处理等设施共建共享。有条件的区域，要根据主要污染源情况确定建设工业污水处理厂或生活污水处理厂，工业企业相对集中、主要污染源为工业污水的地区，应建设市场化运作、兼顾生活污水处理的工业污水处理设施，优化资源配置，避免重复建设和资源浪费，提高投资效益。各地在完成县以上污水处理厂建设任务的基础上，要重点规划建设中心镇和工业园区的污水处理设施，有计划、分步骤开工建设，扩大城乡污水收集处理覆盖面。
二、加大力度，加快城镇污水处理工程建设
（一）加快完成“811”环境污染整治建设任务。按照率先建成县以上城镇污水处理厂的目标要求，各地要进一步加强对污水处理厂建设的组织领导，积极筹措资金，用足用好省级各项补助资金，加快工程建设步伐。列入“811”环境污染整治建设项目的城镇污水处理厂，必须于*年底建成并投入运行。其他已建的城镇污水处理厂，要加快配套污水管网建设，提高污水收集处理率，实现城镇污水处理厂投入运行后一年内实际处理负荷不低于设计能力的60%，三年内不低于设计能力的75%。
（二）严格执行污水处理厂建设各项规定。城镇污水处理厂建设必须坚持节约集约利用土地、切实保护耕地的原则，选址应符合土地利用总体规划并认真执行建设项目环境影响评价、环保“三同时”及竣工验收制度。要严格基建程序，在项目准备阶段，要抓好项目建议书、可行性研究、扩初设计、环境评价的编制和审批工作，有条不紊地按照基本建设程序执行；在项目执行阶段，重点抓好招投标与监理工作,按照“公开、公正、公平”的原则，严格执行工程招标投标制度;在项目竣工阶段，重点抓好工程试运行与财务决算等工作。项目的招投标率和工程监理率要达到100%。加强工程建设质量管理，按照《建设工程质量管理条例》的要求，加强建设施工监督管理，建立和完善工程项目质量管理体系；实施政府工程质量监督管理制度，加大执法力度，重点加强对法律、法规和强制性标准执行情况的监督检查，督促建设单位严格执行国家技术标准，落实有关责任人对工程质量终身负责的制度，确保工程建设质量。
（三）规范城镇污水处理厂设计，完善工艺。要严格执行污水处理厂设计规范，根据处理规模、水质特征、受纳水体的环境功能及当地实际，选择适用的污水处理工艺。新建城镇污水处理厂必须采用脱氮除磷工艺。已建成的污水处理厂出水水质氮、磷等指标超标的，要制定限期治理方案。要配套建设污水处理厂环保设施，落实污泥处理、噪声控制、除臭、消毒等措施。
（四）切实做好城镇污水处理厂验收工作。城镇污水处理厂建设完工后，建设单位要及时向环保部门提出试运行申请，环保部门应当在受理申请之日起20日内提出是否同意的审核意见。试运行期间，城镇污水处理厂废水排放应当符合环保部门规定的排放要求。试运行三个月内，建设单位应向环保部门申请建设项目竣工环境保护验收，经验收合格后方可投入正式运营；试运行阶段废水排放不符合要求的，建设单位应向环保部门提出延期验收申请，延期验收期限一般不超过一年。
三、加强监管，保障污水处理厂正常运营
（一）严格实施排水排污许可制度。加强对排水企业的监管，建设、环保部门要严格实施和执行对排水企业的排水、排污许可证制度。通过污水处理厂与排水企业签订服务协议，明确排水企业的责任；加强对进入城镇污水收集系统的主要排放口特别是重点工业排放口水质水量的监测，禁止超标污水进入收集管网；严格按照设计要求、处理工艺接纳工业污水，禁止接纳超过处理能力或接纳不符合处理工艺的工业污水，以保证污水收集系统和城镇污水处理厂安全、正常运行。
（二）加强城镇污水处理厂水质管理。城镇污水处理厂运营单位要负责做好污水处理设施的正常运转，依法做好排放污水的申报登记工作。确保排放水质符合国家和省里规定的污染物排放标准。超标排放的，必须进行限期整治，并按超过排放标准的倍数加倍征收排污费。在污水处理厂出水不能稳定达标排放的情况下，要严格控制纳管排污单位新增污染物排放总量的项目建设，确需建设的应相应削减原有项目的排污量。
（三）加强城镇污水处理厂在线监测监控。城镇污水处理厂排污口要按照国家和省里的规范要求设置，并安装水量自动计量装置、等比例采样器和pH值、化学需氧量、氨氮、总磷等主要水质指标在线监测监控装置。在线监测监控应与环保、建设部门联网，实现实时监测监控。建立城镇污水处理厂进出水水质取样、检测和化验制度、监测公示制度，定期监测信息，接受社会监督。
（四）加强城镇污水处理厂应急处置能力。各级建设、环保部门和城镇污水处理厂、排水企业要按照有关规定和污水处理厂运行维护及其安全技术规程，制定相应的监管制度和突发事故应急预案。运营单位发现进水水质、水量发生重大变化影响污水处理设施正常运行；或设施设备发生故障、不能正常运行；或出水水质严重超标、超量，应及时采取措施或启动应急预案，防止污染事故发生，并向建设、环保部门报告。情况紧急时可采取关闭超标排污单位污水纳管阀门等措施，防止总排口出水水质超标。
城镇污水处理厂运营单位需要停止或部分停止污水集中处理设施运转的，应当提前15天向建设、环保部门提出申请，报经同级政府批准同意。当地政府或建设、环保部门应当向社会公告城镇污水处理厂停运情况，并采取相应的限产、限排等措施；对于因突发事件或事故造成污水处理关键设备停运的，运营单位必须采取措施，尽快抢修恢复正常运行，保证城镇生活生产秩序正常运转。
四、深化改革，完善城镇污水处理厂管理体制和运营机制
各地要按照政事分开、政企分开的原则，深化城镇污水处理厂管理体制改革，理顺政府部门与运营单位的关系，使城镇污水处理运营单位逐步成为产权清晰、独立核算、自主经营的经营实体。按照产业化发展、企业化经营、社会化服务的方向，鼓励各地以资源为基础、以资本为纽带组建供水排水一体化的企业集团。积极推进城镇污水处理厂特许经营制度和项目代建制，鼓励社会资本特别是专业性公司参与城镇污水处理厂建设和运营，建设部门与污水处理运营单位签订特许经营协议，要明确协议双方的权利与义务。对暂不具备条件实行特许经营的城镇污水处理运营单位，可在核定实际污水处理量及处理成本的基础上，由建设部门与运营单位签订委托经营协议及污水处理厂服务合同。鼓励有能力的工业污水处理企业，按有偿原则承担城镇生活污水的处理。
要进一步建立健全城镇污水处理收费制度。尚未开征污水处理费的城市，*年6月底前必须开征污水处理费；已开征污水处理费但平均征收标准低于0.80元/立方米的城市，应按照省物价局等部门《关于加快落实污水处理收费制度的通知》和《关于进一步加快落实城镇污水处理收费制度的补充通知》的要求，于*年底前调整到位。要加强对自备水源单位的污水处理费征收工作。对自备水源单位，可依据水资源行政主管部门核定的取用水量征收污水处理费，计收标准与城镇供水的同类用户相同，并按照有关规定通过协议方式委托银行直接划拨污水处理费。对未向城镇污水集中处理设施排放污水的单位，未缴纳排污费的，应当收取污水处理费；已缴纳排污费的，不再收取污水处理费。各地征收的污水处理费在保证城镇污水处理厂正常运行的前提下，应将剩余资金优先用于污水收集管网的建设。
五、加强科研，大力推广污水处理新技术、新工艺
各地要加大科研投入，组织科技、建设、环保等部门加强对污水处理等环保技术的科技攻关，开展新技术新工艺的研发工作，积极推广和大力使用节地、节材、高效的经济型污水处理工艺、技术和设备。要采取措施，加大城镇生活污水处理厂的回用水利用率，鼓励市政、环卫、园林绿化、消防等行业和新建小区推广使用回用水，节约水资源。
切实做好城镇污水处理厂污泥的处理和处置工作。城镇污水处理厂运营单位应当按照有关规定对产生的污泥进行综合利用或无害化处置，对不能进行综合利用的污泥，必须进行稳定化、无害化处置；经鉴别属于危险废物的污泥，必须按危险废物管理要求进行处理处置。
六、加强领导，健全城镇污水处理厂建设管理保障机制
运营总监年度工作计划篇9
随着信息系统平台陆续搭建并投入使用，公司的信息化水平不断提高，利用信息化手段“提供信息，而不是数据。……是为最高管理层设计的，为最高管理层完成自己的任务和进行决策提供信息”成为公司日益迫近的选择。而公司在经营管控方面的信息和数据，仍分散在多个管理部门以及业务部门之中，搭建企业经营管控系统，可以将运营管理中信息的、传递路径、确认方式和保存方法进行统一，开发在线上报功能，为公司和业务部门的各级领导在对公司经营的协调和决策提供支撑。
1 系统建设目标
通过信息技术和管理技术融合，建立覆盖公司决策层、管理层及执行层的经营计划管理平台，实现如下目标：
（1）建立面向经营―项目―过程的一体化运营管控模式，提升运营管控的协同化和精细化管理；（2）建立数据收集、数据存储、数据利用的一体化的数据平台，为统计分析应用和其他应用系统提供数据基础；（3）按照统一规范和统一平台集中管理方式，实现以经营为核心的各类项目集中展示，通过横向信息共享和业务关联，纵向管理贯通，实现经营计划多级分解，进度实时监控，实现信息显性化和管理精益化，从而提高经营管控能力；（4）打通决策层、管理层、执行层之间链路，实现管理纵向贯通，业务横向关联，实现自顶向下、突出重点、带动全局、快速实效、打造“数字化管控”的目标；（5）通过经营生产计划与执行计划对接，实现经营生产计划有顶向下的贯通和执行情况由下而上的汇总；（6）通过系统集成，实现与门户系统、财务系统、技改项目管理系统、MES等系统的数据交换和信息展示。
2 系统建设范围
2.1 用户范围。运营管控平台作为管理的重要工具，涉及到决策层、管理层及执行层。其中，决策层为公司领导；管理层为项目主管部门和各参研部门的领导及项目主管；执行层为各参研部门的项目主管及参研人员。
通过运营管控平台，决策层进行经营计划、费用发生情况的监控，协调计划进度，控制项目总体状态。管理层基于经营计划编制经营生产计划，制定经营目标，监控项目进度和费用执行情况。执行层负责分解上级计划，编制详细执行计划，反馈计划执行情况和上报经营数据。
2.2 建设思路。公司的经营业务众多并且管理差异大，数据分散，给决策和管理带来一定难度。那么通过经营管控平台，将企业“经营计划”中经定量和定性的任务，按照统一的管理规范和方式进行统一管理。按自上而下的方式进行多级分解，并进行分层分级权限控制。经营计划审批采用工作流引擎做支撑，实现经营计划的多级审批。
按照自下而上的方式进行计划执行情况反馈，并自动驱动上级计划完成，实现计划执行情况层层反馈和汇总。
采用可配置的方式，实现各类经营数据上报、审批以及汇总，根据各类数据台账输出各类报表，为企业经营数据统计分析提供数据源和各种报表格式。
采用多级仪表板形式展示计划执行情况与费用发生情况，通过层层钻取方式，实现经营计划从全局到局部、从结果到过程监控。
采用Service集成方式，实现与其他业务系统数据交换，实现运营数据集中展示，满足决策层和管理层监控需要。
3 系统总体架构及功能
3.1 技术架构。系统采用Avicit 6平台进行开发。Avicit 6是基于Struts2 MVC技术的一个java开发平台。利用Struts2框架作为系统开发的基础架构，实现表示层；利用Spring负责中间层的实现，管理业务逻辑组件，保证组件之间的低耦合；利用Hibernate实现数据库访问。数据库使用的是Oracle，与公司的数据库平台保持一致，保证数据的安全和统一。平台提供了默认的DAO处理类CommonHibernateDAO，已经默认注入到ServiceBase当中，业务模块可以直接使用默认的hibernateDao。采用这样的架构进行开发，降低了代码的重复性和编程难度，使系统更具可维护性和灵活性。
系统开发采用三层架构：数据实体、业务逻辑、用户界面三层结构，系统程序在具备安全性、可靠性的基础上，还满足灵活性的要求，采用简洁的基础架构可以有效的开展二次开发，使得系统的扩展性增强，系统部署和功能修改更加快速，简洁的基础架构还可以使得客户在不需要专业人员的情况下可以简单的修改系统部分功能。
3.2 经营数据统计与分析。经营数据统计与分析是以企业经营活动为主线进行定量统计，并通过多种维度进行分析，实现企业盈利最大化。分析一个企业的生产经营活动，不但要分析当期生产经营活动状况，而且要结合历史数据进行优势分析，找出不足。
经营数据统计与分析按照配置化管理模式，实现数据收集、数据存储、数据利用一体化管理。首先，通过基础数据配置进行基础数据配置，方便数据报送和统计分析调用。其次，各生产单位数据报送时，根据各单位负责的产品进行填报数据。然后，根据各类报表数据以及基础数据配置形成台帐。最后基于台帐生成各种指定格式的报表。
3.3 经营计划管理。经营计划管理将企业经营计划，以结构化的形式进行管理。经营计划按照年度进行多级分解，包括定量的经济指标和定性的各类重点任务，包括生产、科研、固定投资等多种计划。按照多级计划分解模式和权限控制，通过计划分解、进度反馈、计划变更等过程建立多级计划管理体系和完善的计划变更控制体制，有效控制计划的调整，建立实时的、动态的、可跟踪、完整的管控机制，并采用工作流引擎审批机制，实现计划的编制、审核、审批、等控制过程。
经营计划管理支持临时、滚动下发，按季度和月度将年度计划进行细化，然后以滚动形式下发，并且对接生产指挥部管控系统，实现经营生产计划与主生产计划对接，可通过经营生产计划节点跟踪执行过程。
3.4 经营统计与管理驾驶舱。为便于决策层和管理层实时监控到运营情况，建立全面运营监控和统计功能，实现决策层、管理层全面掌握公司运营情况，进行有效决策，提高管控能力。
（1）经营数据监控：收支计划和执行、工业产值、军品/民品产销存、经营计划执行情况等；（2）批产型号任务完成情况监控；（3）主要财务指标完成情况监控；（4）项目执行情况监控：重点工作的跟踪、多项目组合监控；（5）部门费用组合监控。
3.5 系统管理与设置。为保障型号数据安全、可靠运行，系统具有良好的安全控制策略和严谨的权限配置功能，系统管理包括企业组织结构的配置、基础数据设置、人员信息维护、人员权限配置，以及安全控制配置等功能。
4 系统实施效益
通过经营管控平台的建设，各单位的经营计划完成情况直接在线实时填报数据，系统通过产品分类、产品对应关系形成各类台帐和仪表板，为决策层、管理层提供直观的监控界面。系统的建设，为公司领导及时全面掌握经营管控信息提供了平台，取得了明显的效益。
（1）系统提供的审批功能，确保了填报数据的合理性、有效性；（2）需要审批的计划，以工作待办的形式发送到相关领导的待办工作栏目，实现工作找人的机制；（3）实时填写，方便领导及时掌握、监督计划进展情况；（4）经营计划自上向下逐层分解方式，也可多层分解，满足不同管理方式，灵活方便；（5）自动形成每月报表台帐数据，系统自动进行累计，年底形成年度报表台帐；（6）计划完成情况汇总到季度和年度；（7）已配置了关联指标的经济指标完成，自动获取指标已填写数据，减少了人工输入；（8）根据各类报表台帐数据可输出各类、各样式报表，方便向上级部门报送有关数据；（9）实现了“数字化管控”的预期目标。
参考文献：
[1]彼得.德鲁克.21实际的管理挑战[M].北京：机械工业出版社，2009.
运营总监年度工作计划篇10
修订及执行公司战略规划及与日常营运作相关的制度体系、业务流程；
策划推进及组织协调公司重大运营计划、进行市场发展跟踪和策略调整；
建立规范、高效的运营管理体系并优化完善；
制定公司运营标准并监督实施；
制定公司运营指标、年度发展计划，推动并确保营业指标的顺利完成；
制定运营中心各部门的战略发展和业务计划，协调各部门的工作，建设和发展优秀的运营队伍；
完成总经理临时交办的其他任务。
职位描述：
1、在公司经营战略指导下，进行市场调查和反馈，组织友众汽车传媒公司的整体定位、风格设计、业务方向的综合策划，确立公司定位与发展方向；
2、组织目标市场、竞争态势、客户需求等的调查，撰写市场分析与评述，创意新的赢利模式，策划广告业务的运营、业务拓展和产品销售的综合推广措施，推动传媒公司商业模式的形成和相关广告的设计、优化；
3、根据公司定位及运营项目策划，确定相应栏目及方针，依此从信息源中筛选信息内容，进行内容的具体规划，并制定具体运营项目的工作计划，组织运营项目的实施；
4、与其他广告传媒运营商建立良好的业务合作关系，发展与培养合作伙伴，协调公司与客户之间的资源，开展运营项目的推广工作，提高有效访问量，保证汽车广告运营项目的顺利执行与业务目标的达成；
5、根据业绩、市场反馈等对汽车广告运营项目进行监督、控制和绩效评估，及时调整市场策略与内容，保证项目运营目标的持续达成；
6、根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。
任职资格：
1、能独立进行大型传媒广告业务的整体开发及市场推广；
运营总监年度工作计划篇11
修订及执行公司战略规划及与日常营运作相关的制度体系、业务流程；
策划推进及组织协调公司重大运营计划、进行市场发展跟踪和策略调整；
建立规范、高效的运营管理体系并优化完善；
制定公司运营标准并监督实施；
制定公司运营指标、年度发展计划，推动并确保营业指标的顺利完成；
制定运营中心各部门的战略发展和业务计划，协调各部门的工作，建设和发展优秀的运营队伍；
完成总经理临时交办的其他任务。
职位描述：
1、在公司经营战略指导下，进行市场调查和反馈，组织友众汽车传媒公司的整体定位、风格设计、业务方向的综合策划，确立公司定位与发展方向；
2、组织目标市场、竞争态势、客户需求等的调查，撰写市场分析与评述，创意新的赢利模式，策划广告业务的运营、业务拓展和产品销售的综合推广措施，推动传媒公司商业模式的形成和相关广告的设计、优化；
3、根据公司定位及运营项目策划，确定相应栏目及方针，依此从信息源中筛选信息内容，进行内容的具体规划，并制定具体运营项目的工作计划，组织运营项目的实施；
4、与其他广告传媒运营商建立良好的业务合作关系，发展与培养合作伙伴，协调公司与客户之间的资源，开展运营项目的推广工作，提高有效访问量，保证汽车广告运营项目的顺利执行与业务目标的达成；
5、根据业绩、市场反馈等对汽车广告运营项目进行监督、控制和绩效评估，及时调整市场策略与内容，保证项目运营目标的持续达成；
6、根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。
任职资格：
1、能独立进行大型传媒广告业务的整体开发及市场推广；
运营总监年度工作计划篇12
初次接触ERP沙盘模拟的学员在了解了受训规则以及熟悉软件操作之后，面临的最大问题就是如何进行有效决策了，其中包括生产决策、营销决策、采购决策、财务决策等。在这些经营决策中，受训学员易出现以下问题：
（一）经营活动短期化，缺乏战略目标。学员往往在遇到财务状况出现窘境，即没钱可用、资金断流的时候才开始思考解决办法，而没有整体的规划和预算，这样往往造成了前期资金不能充分利用或资金浪费，后期资金断流不够用等问题。缺乏战略目标指导的财务预算，就不能保证资尽其用。
（二）各个经营职能单独决策，缺乏系统性。在实训中，市场总监需要带领销售团队，开拓市场，完成销售目标；生产总监需要带领团队进行产品研发、组织生产；采购总监主要是购买原材料，确保生产能持续顺利开展；财务总监需要做好预算，进行现金流的控制。实际操作中，学员往往单独决策，市场总监只单从市场的角度分析，只考虑市场需求最旺，而不考虑自身的产能；而生产总监只考虑扩大生产，而不考虑财务成本；采购总监也只是一味下单订原材料，而不考虑会不会原材料过剩或能不能花最少的钱来保证生产。各个环节的决策没有合理统一，使得财务成本居高不下。实际上，财务预算应当得到其他职位的帮助，应该是在每年年初其他职位提交相应的计划之后进行准确的财务预算。反过来，财务预算能够有效地评价其他各职位所做的计划是否可行，如果计划的执行导致现金流的缺口，那么就需要更改整个计划。因此，各环节的决策应该是个系统，不能只考虑自身。
（三）只重视资金运用管理，缺乏资金成本管理。如前所述，在整个实训中，学员往往走到一个流程时需要用钱了，就进行开支，等现金花得差不多了，就开始贷款，贷款权益不够了就开始紧急筹资。在一开始经营时没有对整个年度及季度的资金成本进行预估。这样使得包括借款利息和贴现费用的财务费用大大增加，从而直接导致企业所有者权益的减少。
三、ERP实训中财务预算的必要性
财务状况是企业的命脉，在实训中这一点也是充分体现的。所有者权益为负的企业将被迫宣布破产，现金断流的企业则直接退出比赛，所以在沙盘对抗赛中，财务总监的首要任务就是实现对所有者权益的控制，保证现金流的正常运转。财务预算是整个沙盘模拟过程中很重要的工作，其最大的好处就在于使企业在运营中现金流的收支处于掌控之中。广告费的投入、生产线的投产、新产品的开发、原材料的购买等一切都离不开现金，因此，对于现金问题应该一开始就做一个精细全面的预算，否则，企业会面临资金链断裂、成本加大、其他经营环节受牵连，甚至破产的险境。财务预算的必要性具体体现在以下几方面：
（一）财务预算可以预测未来时期企业对到期债务的直接偿付能力。在实训过程中，如果财务总监能在每年年初做出相应的预算，则能提前预测资金短缺的时点，进而在现金流出现缺口之前安排筹资，从而避免在长短期借款到期时，因无法偿还而要通过贴现、“拆东墙补西墙”或在高利率条件下举借新的债务等其他方式渡过难关；财务预算也可以避免企业以后因融资困难而导致企业其他经营环节受到牵连。
（二）财务预算的编制有利于企业及时调整运营计划，便于强化内部控制。在每年年初的工作会议上，团队成员在CEO的带领下都要做出本年的年度经营计算，一旦全年计划制订之后，财务主管就要对这个计划的现金流是否可行做出预算。如果发现某个经营时点将会出现现金短缺，那么这个计划就是不可行的，即需要调整工作计划。只有当全年的计划在执行的每一步中都不会出现资金断流时，这个计划才堪称是可行的。
（三）财务预算的编制能达到加强团队协作的目的。由于财务预算的编制是以销售预算、采购预算、生产预算、研发预算等各项经营预算为基础的，所以在每年年初的时候，财务总监应当从其他团队成员那里获得相应的预测数据。通过团队成员之间的沟通交流，可以避免因责任不清而造成的职责上的相互推诿事情的发生，从而达到加强团队协作的目的。由此可见，财务预算是沙盘模拟中最重要的工具。
四、实训中如何做好财务预算
（一）明确财务预算包括哪些收支项目。财务预算的要点在于对公司运营现金流量和存量的控制，而要对此进行有效控制，就应该首先熟悉公司与现金流入、现金流出相关的项目。沙盘实训中涉及的公司收入较为简单，仅包含两个方面的收入，即销售商品收入和固定资产变卖的收入。支出涉及的相关项目则比较多，可以大致分为以下几类。广告费支出：该项支出由公司的年度营销策略决定。广告费的支出是年初一次性支付，在很大程度上受制于公司的财务能力和营利能力。投资支出：该项支出又具体包括两方面的内容：固定资产投资和无形资产投资。固定资产的投资包括生产线投资和厂房投资。一般情况下，固定资产投资的特点表现为两头高中间低的趋势，这主要是因为在运营初期，公司扩大产能的愿望强烈，而公司的所有者权益也相对较高，具备相当的融资能力；中期，所有者权益大幅度降低，财务吃紧，无法继续投资；经营后期，权益升高，现金充裕，因而继续加大投资规模。无形资产投资主要包括产品研发、市场开拓、ISO认证。这些支出的大小主要取决于市场方面的策略，本身无法收回，只能靠销售收入补偿。无形资产投资开支额总体呈现递减趋势，即初始几年支出额较大，越往后越小，最后两年一般不支出。一般常规开支：管理费用开支，生产线维护支出等。这些支出与公司短期策略无关，为必须支付的费用，从整体上看，是呈逐年增加的态势。其他支出：偿还长、短期贷款，利息，贴息，厂房租金，加工费，原材料采购费等。
（二）归类预算，系统化编制。财务总监在了解了上述现金收入与支出项目后，需要进一步对这些项目进行归类预算。财务预算是一个系统，由几个部分组成：反映现金收支活动的是现金预算；反映销售收入状况的是销售预算；反映各种成本、费用支出的是生产费用预算，也被称作直接材料预算、直接人工预算、制造费用预算和期间费用预算；反映资本支出活动的是资本预算；而把这些预算统一计算的是综合财务预算。综合财务预算工作的实施，是一个复杂完整的过程。财务预算管理是对计划的数字化反映，是落实企业发展战略的有效手段。在做综合财务预算之前，财务总监应从其他职务人员那里得到的资料有：销售部门的广告计划和市场开拓计划、ISO认证计划、产品研发计划以及销售收入的预算；采购部门每季度的采购计划；生产部门的生产计划、生产线报废和购置转产计划等。只有在得到这些数据之后，才能做出准确的现金流预测，使企业各期的预算前后衔接起来，避免预算工作的盲目性。可见即便是模拟实训，部门之间的共享数据也是非常有必要的。
（三）坚持以销定产的原则，灵活预算。在ERP实训中，需要遵循以销定产原则。财务预算编制基本上是建立在经济预测———主要是销售预算基础上的，对预算来说，销售预算是整个编制的起点，销售预算确立了，就可以按照企业的销售进度和额度来计算企业在下一个年度应该铺开多大的摊子，购进多少的原料，产出频率多快，需要向银行借款多少来扩大生产。这些都是根据销售额的估算来确定未来一段时间的生产的。因此，做好市场预测分析不仅是销售总监的重要职责，同时也是财务总监需要密切关注的问题。在遵循以销定产原则的同时，也需要遵循灵活性的原则。虽然销售预算额度是一个确定的数值，然而在根据确定数据制定预算时必须灵活地留下足够变动的空间。在执行预算期间，为了更加方便地管理，在涉及支出、收入资金的时候应留下足够的准备金。
运营总监年度工作计划篇13
1、政府主导、部门联动。推进镇村公交发展是政府强化公共服务职能的重要体现，县（市、区）、乡（镇）政府是推动镇村公交发展的责任主体，交通、财政、规划、公安、安监等部门要按照各自职责，加强协调配合，强化管理服务，为镇村公交发展创造良好的环境。
2、因地制宜、稳步推进。推进镇村公交是一项系统工程，要充分考虑当地经济社会发展水平和需求特征，探索合理模式和路径，调整好各方利益，科学制定发展规划和实施方案，不断总结，稳步推进。
3、政策创新、保障到位。推进镇村公交发展是社会发展的必然要求，要树立城乡一体、均等服务、以人为本、节约经营的发展理念，创新制定政策措施，提供组织领导、财政资金、道路设施、站亭建设的综合保障，切实提高镇村公交运行质量和覆盖水平最大程度地方便群众出行。
三、目标任务
“十二五”期间，确保全市60%以上乡镇开通符合标准的镇村公交，其中重点中心镇100%开通。镇村公交公司化经营率100%，运行车辆GPS安装率100%，运行车辆符合国家排放要求100%。
具体年度目标：年，优先选择重点中心镇，确保邗江区5个以上，宝应、高邮、江都、仪征各2个以上乡镇开通镇村公交；2012年，邗江区80%以上，宝应、高邮、江都、仪征30%以上乡镇开通符合标准的镇村公交，其中重点中心镇100%；2013年，邗江区100%，宝应、高邮、江都、仪征50%以上乡镇开通符合标准的镇村公交；2014年，宝应、高邮、江都、仪征60%以上乡镇开通符合标准的镇村公交。
四、建设要求
1、镇村公交的责任主体。县（市、区）、乡（镇）政府是发展镇村公交的责任主体，各县（市、区）政府要编制县域镇村公交线网规划，出台镇村公交发展的扶持政策。
2、镇村公交的内涵。镇村公交是指以乡镇为单位或者相邻几个乡镇为片区，连接乡镇至行政村(镇与镇之间、村与村之间)，具有公交基本特征的客运线路。
3、镇村公交的标准。镇村公交实行公司化经营、低票价运行，运作模式实行“五定五统一”（定线路、定班次、定时间、定站点、定票价，统一车型、统一标识、统一调度、统一服务标准、统一管理）；正常运行时间一年以上，服务质量考核优良，旅客满意度达到90%以上；建有农村客运站的，镇村公交进站经营，并与县乡客运班线实现无缝衔接；班次平均间隔时间应满足出行需求；统一选用符合基本技术要求的经济型车辆，统一喷涂镇村公交标识；车容车貌良好，符合国家排放标准；统一安装卫星定位终端设备；公示服务承诺、监督投诉电话和线路走向图；镇村公交的开行和运行符合《省农村客运班车安全保障工作规定》有关要求。
4、镇村公交的经营主体。镇村公交的经营主体为现有专业客运企业或是其成立的分公司或子公司，必须实行公司化经营，禁止挂靠和承包经营。
5、镇村公交的管理主体。镇村公交管理的主体为当地交通运输主管部门，各地乡镇交管所在当地运管机构指导下负责辖区内镇村公交经营秩序管理和农村客运站驻站管理。
五、实施步骤
镇村公交的发展分为试点先行、全面推进、总结提高三个阶段。
1、试点先行（年7—9月）。各县（市、区）政府研究编制镇村公交发展规划，出台镇村公交发展扶持政策，制定可操作的实施方案，明确各相关职能部门的工作职责。按照“试点先行”的原则，全市选择邗江区杭集镇作为镇村公交开行的试点乡镇，各县（市）优先选择市级重点中心镇进行试点。在试点取得成效的基础上，大力推进镇村公交发展。
2、全面推进（年10月至2014年）。各地按照镇村公交发展的总体目标，全面组织实施，有序推进镇村公交发展计划。
3、总结提高（2015年）。进一步巩固已取得的成果，全面提升镇村公交的服务与质量，建立镇村公交发展长效机制。
六、保障措施
1、基础设施。根据镇村公交发展规划，各县（市、区）政府对不符合客运车辆安全通行条件的农村公路和桥梁，应优先提前列入改造计划，采取新建、拓宽、路肩硬化、增设错车道等有效措施加快改善，确保道路安全通行条件。镇村公交发展规划应围绕乡镇总体规划和路网、集中居住点规划，按照“路、站、运”一体化的要求，加快推进农村客运站、亭建设。全市镇村公交发展计划涉及的路、桥新建、改造项目要提前完成，所有涉及改造或新建的路、桥须在2013年前完成。
2、政策扶持。经考核验收，省交通运输厅对开通符合标准镇村公交的乡镇实行“以奖代补”政策，每个乡镇奖励资金40万元；市将给予一次性专项奖励；各县（市、区）、乡（镇）政府都要出台和落实配套支持政策。镇村公交发展涉及的客运基础设施建设和改造，除省、市交通运输主管部门下达的专项补助外，地方财政要加大投入，确保配套资金的落实。
3、财政补贴。镇村公交实行低票价，其经营性亏损以及承担的社会公共服务等政策性亏损，由各县（市、区）财政、当地乡镇在考核、考评、审计的基础上，全额予以补贴补偿。镇村公交的税费征收项目全额免征。
七、工作要求
1、加强组织领导。各县（市、区）政府要成立由政府主要领导任组长、分管领导为副组长，交通、财政、规划、公安、安监、国土、审计、税务、物价、建设、监察、宣传、科技等有关部门主要负责人为成员的镇村公交工作领导小组，各部门密切配合，形成合力。
